eMAXIS Neoバーチャルリアリティの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月16日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/18-2024/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月17日 | 2024年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 14,654,081 |
| コール・ローン | 65,991,299 | 85,894,216 |
| 親投資信託受益証券 | 10,329,489,328 | 10,497,041,373 |
| 未収入金 | 25,331,982 | 54,107,228 |
| 流動資産計 | 10,420,812,609 | 10,651,696,898 |
| 資産の部合計 | 10,420,812,609 | 10,651,696,898 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 46,325,734 | 135,290,763 |
| 未払受託者報酬 | 1,718,525 | 1,678,282 |
| 未払委託者報酬 | 39,526,071 | 38,600,473 |
| 未払利息 | 148 | 20 |
| その他未払費用 | 177,521 | 173,356 |
| 流動負債計 | 87,747,999 | 175,742,894 |
| 負債の部合計 | 87,747,999 | 175,742,894 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,837,059,641 | 2,319,665,186 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,496,004,969 | 8,156,288,818 |
| （分配準備積立金） | 863,007,073 | 570,436,227 |
| 元本等合計 | 10,333,064,610 | 10,475,954,004 |
| 純資産の部合計 | 10,333,064,610 | 10,475,954,004 |
| 負債・純資産合計 | 10,420,812,609 | 10,651,696,898 |
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