eMAXIS Neoバーチャルリアリティの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,961,530 | 40,584,107 |
| 親投資信託受益証券 | 7,893,359,232 | 8,743,798,804 |
| 未収利息 | 256 | 514 |
| 流動資産計 | 7,937,321,018 | 8,784,383,425 |
| 資産の部合計 | 7,937,321,018 | 8,784,383,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,483,256 | 4,619,261 |
| 未払受託者報酬 | 1,553,432 | 1,417,397 |
| 未払委託者報酬 | 35,728,912 | 32,600,111 |
| その他未払費用 | 160,459 | 146,400 |
| 流動負債計 | 40,926,059 | 38,783,169 |
| 負債の部合計 | 40,926,059 | 38,783,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,022,828,036 | 1,805,209,779 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,873,566,923 | 6,940,390,477 |
| （分配準備積立金） | 688,012,971 | 546,067,190 |
| 元本等合計 | 7,896,394,959 | 8,745,600,256 |
| 純資産の部合計 | 7,896,394,959 | 8,745,600,256 |
| 負債・純資産合計 | 7,937,321,018 | 8,784,383,425 |
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