eMAXIS Neoバーチャルリアリティの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月15日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/08/19-2026/08/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月18日 | 2026年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,947,893 | 45,032,289 |
| 親投資信託受益証券 | 8,399,795,285 | 8,285,193,791 |
| 未収入金 | 12,361,073 | 2,094 |
| 未収利息 | 510 | 880 |
| 流動資産計 | 8,452,104,761 | 8,330,229,054 |
| 資産の部合計 | 8,452,104,761 | 8,330,229,054 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,893,123 | 6,831,967 |
| 未払受託者報酬 | 1,271,073 | 1,512,856 |
| 未払委託者報酬 | 29,234,519 | 34,795,592 |
| その他未払費用 | 131,287 | 156,266 |
| 流動負債計 | 50,530,002 | 43,296,681 |
| 負債の部合計 | 50,530,002 | 43,296,681 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,745,686,590 | 1,591,612,509 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,655,888,169 | 6,695,319,864 |
| （分配準備積立金） | 1,837,531,992 | 1,405,413,481 |
| 元本等合計 | 8,401,574,759 | 8,286,932,373 |
| 純資産の部合計 | 8,401,574,759 | 8,286,932,373 |
| 負債・純資産合計 | 8,452,104,761 | 8,330,229,054 |
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