eMAXIS Neoドローンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月16日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/18-2023/08/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月17日 | 2023年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,954,832 | 12,148,044 |
| 親投資信託受益証券 | 1,909,275,336 | 1,805,792,789 |
| 未収入金 | 12,295,618 | － |
| 流動資産計 | 1,935,525,786 | 1,817,940,833 |
| 資産の部合計 | 1,935,525,786 | 1,817,940,833 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,447,076 | 4,591,775 |
| 未払受託者報酬 | 296,907 | 287,667 |
| 未払委託者報酬 | 6,828,743 | 6,616,246 |
| 未払利息 | 7 | 2 |
| その他未払費用 | 30,617 | 29,663 |
| 流動負債計 | 25,603,350 | 11,525,353 |
| 負債の部合計 | 25,603,350 | 11,525,353 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,018,741,431 | 978,608,915 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 891,181,005 | 827,806,565 |
| （分配準備積立金） | 205,670,255 | 163,812,358 |
| 元本等合計 | 1,909,922,436 | 1,806,415,480 |
| 純資産の部合計 | 1,909,922,436 | 1,806,415,480 |
| 負債・純資産合計 | 1,935,525,786 | 1,817,940,833 |
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