eMAXIS Neoドローンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月16日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/18-2024/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月17日 | 2024年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 839,780 |
| コール・ローン | 13,841,290 | 10,981,262 |
| 親投資信託受益証券 | 1,662,573,544 | 1,576,954,024 |
| 未収入金 | 929,053 | 23,783,037 |
| 流動資産計 | 1,677,343,887 | 1,612,558,103 |
| 資産の部合計 | 1,677,343,887 | 1,612,558,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,447,569 | 33,527,848 |
| 未払受託者報酬 | 280,251 | 270,193 |
| 未払委託者報酬 | 6,445,682 | 6,214,403 |
| 未払利息 | 31 | 2 |
| その他未払費用 | 28,899 | 27,860 |
| 流動負債計 | 14,202,432 | 40,040,306 |
| 負債の部合計 | 14,202,432 | 40,040,306 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 807,279,606 | 722,923,539 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 855,861,849 | 849,594,258 |
| （分配準備積立金） | 270,649,440 | 205,579,060 |
| 元本等合計 | 1,663,141,455 | 1,572,517,797 |
| 純資産の部合計 | 1,663,141,455 | 1,572,517,797 |
| 負債・純資産合計 | 1,677,343,887 | 1,612,558,103 |
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