eMAXIS Neoドローンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月16日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/20-2025/08/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,598,261 | 9,469,295 |
| 親投資信託受益証券 | 1,681,580,126 | 1,920,423,007 |
| 未収利息 | 50 | 120 |
| 流動資産計 | 1,690,178,437 | 1,929,892,422 |
| 資産の部合計 | 1,690,178,437 | 1,929,892,422 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,282,730 | 1,809,780 |
| 未払受託者報酬 | 276,575 | 301,344 |
| 未払委託者報酬 | 6,361,216 | 6,930,877 |
| その他未払費用 | 28,518 | 31,081 |
| 流動負債計 | 7,949,039 | 9,073,082 |
| 負債の部合計 | 7,949,039 | 9,073,082 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 703,630,725 | 714,293,199 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 978,598,673 | 1,206,526,141 |
| （分配準備積立金） | 357,668,676 | 290,727,524 |
| 元本等合計 | 1,682,229,398 | 1,920,819,340 |
| 純資産の部合計 | 1,682,229,398 | 1,920,819,340 |
| 負債・純資産合計 | 1,690,178,437 | 1,929,892,422 |
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