eMAXIS Neoドローンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月15日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/08/19-2026/08/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月19日 | 2026年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,826,639 | 21,663,156 |
| 親投資信託受益証券 | 2,344,317,745 | 3,863,561,882 |
| 未収入金 | － | 1,676 |
| 未収利息 | 265 | 423 |
| 流動資産計 | 2,365,144,649 | 3,885,227,137 |
| 資産の部合計 | 2,365,144,649 | 3,885,227,137 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,805,168 | 8,728,613 |
| 未払受託者報酬 | 312,120 | 503,426 |
| 未払委託者報酬 | 7,178,727 | 11,578,764 |
| その他未払費用 | 32,185 | 51,969 |
| 流動負債計 | 20,328,200 | 20,862,772 |
| 負債の部合計 | 20,328,200 | 20,862,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 781,234,501 | 992,402,388 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,563,581,948 | 2,871,961,977 |
| （分配準備積立金） | 642,033,559 | 438,518,498 |
| 元本等合計 | 2,344,816,449 | 3,864,364,365 |
| 純資産の部合計 | 2,344,816,449 | 3,864,364,365 |
| 負債・純資産合計 | 2,365,144,649 | 3,885,227,137 |
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