eMAXIS Neoナノテクノロジーの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月16日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,125,598 | 1,795,564 |
| 親投資信託受益証券 | 302,923,191 | 407,016,993 |
| 未収入金 | － | 616,549 |
| 流動資産計 | 305,048,789 | 409,429,106 |
| 資産の部合計 | 305,048,789 | 409,429,106 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 310,905 | 920,394 |
| 未払受託者報酬 | 70,629 | 55,382 |
| 未払委託者報酬 | 1,624,473 | 1,273,563 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 7,209 | 5,664 |
| 流動負債計 | 2,013,219 | 2,255,005 |
| 負債の部合計 | 2,013,219 | 2,255,005 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 335,264,956 | 364,860,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,229,386 | 42,313,601 |
| （分配準備積立金） | － | 46,032,628 |
| 元本等合計 | 303,035,570 | 407,174,101 |
| 純資産の部合計 | 303,035,570 | 407,174,101 |
| 負債・純資産合計 | 305,048,789 | 409,429,106 |
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