eMAXIS Neoナノテクノロジーの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月16日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,795,564 | 52,174,976 |
| 親投資信託受益証券 | 407,016,993 | 6,388,992,298 |
| 未収入金 | 616,549 | 56,998,836 |
| 流動資産計 | 409,429,106 | 6,498,166,110 |
| 資産の部合計 | 409,429,106 | 6,498,166,110 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 920,394 | 75,809,783 |
| 未払受託者報酬 | 55,382 | 1,293,089 |
| 未払委託者報酬 | 1,273,563 | 29,741,020 |
| 未払利息 | 2 | 49 |
| その他未払費用 | 5,664 | 133,564 |
| 流動負債計 | 2,255,005 | 106,977,505 |
| 負債の部合計 | 2,255,005 | 106,977,505 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 364,860,500 | 2,824,921,622 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,313,601 | 3,566,266,983 |
| （分配準備積立金） | 46,032,628 | 3,480,602 |
| 元本等合計 | 407,174,101 | 6,391,188,605 |
| 純資産の部合計 | 407,174,101 | 6,391,188,605 |
| 負債・純資産合計 | 409,429,106 | 6,498,166,110 |
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