eMAXIS Neoナノテクノロジーの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月17日 | 2022年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,174,976 | 36,116,296 |
| 親投資信託受益証券 | 6,388,992,298 | 4,701,642,273 |
| 未収入金 | 56,998,836 | 5,044,293 |
| 流動資産計 | 6,498,166,110 | 4,742,802,862 |
| 資産の部合計 | 6,498,166,110 | 4,742,802,862 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 75,809,783 | 24,939,574 |
| 未払受託者報酬 | 1,293,089 | 606,152 |
| 未払委託者報酬 | 29,741,020 | 13,941,412 |
| 未払利息 | 49 | 19 |
| その他未払費用 | 133,564 | 62,572 |
| 流動負債計 | 106,977,505 | 39,549,729 |
| 負債の部合計 | 106,977,505 | 39,549,729 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,824,921,622 | 2,268,599,031 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,566,266,983 | 2,434,654,102 |
| （分配準備積立金） | 3,480,602 | 1,652,170 |
| 元本等合計 | 6,391,188,605 | 4,703,253,133 |
| 純資産の部合計 | 6,391,188,605 | 4,703,253,133 |
| 負債・純資産合計 | 6,498,166,110 | 4,742,802,862 |
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