eMAXIS Neoナノテクノロジーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月17日 | 2023年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,116,296 | 17,673,140 |
| 親投資信託受益証券 | 4,701,642,273 | 2,961,341,377 |
| 未収入金 | 5,044,293 | － |
| 流動資産計 | 4,742,802,862 | 2,979,014,517 |
| 資産の部合計 | 4,742,802,862 | 2,979,014,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,939,574 | 4,015,162 |
| 未払受託者報酬 | 606,152 | 524,197 |
| 未払委託者報酬 | 13,941,412 | 12,056,444 |
| 未払利息 | 19 | 39 |
| その他未払費用 | 62,572 | 54,107 |
| 流動負債計 | 39,549,729 | 16,649,949 |
| 負債の部合計 | 39,549,729 | 16,649,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,268,599,031 | 2,164,664,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,434,654,102 | 797,700,568 |
| （分配準備積立金） | 1,652,170 | 1,166,642 |
| 元本等合計 | 4,703,253,133 | 2,962,364,568 |
| 純資産の部合計 | 4,703,253,133 | 2,962,364,568 |
| 負債・純資産合計 | 4,742,802,862 | 2,979,014,517 |
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