eMAXIS Neoナノテクノロジーの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月16日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/18-2024/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月17日 | 2024年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,675,083 |
| コール・ローン | 17,673,140 | 19,988,088 |
| 親投資信託受益証券 | 2,961,341,377 | 2,988,282,717 |
| 未収入金 | － | 32,693,211 |
| 流動資産計 | 2,979,014,517 | 3,042,639,099 |
| 資産の部合計 | 2,979,014,517 | 3,042,639,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,015,162 | 56,736,763 |
| 未払受託者報酬 | 524,197 | 463,375 |
| 未払委託者報酬 | 12,056,444 | 10,657,497 |
| 未払利息 | 39 | 4 |
| その他未払費用 | 54,107 | 47,821 |
| 流動負債計 | 16,649,949 | 67,905,460 |
| 負債の部合計 | 16,649,949 | 67,905,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,164,664,000 | 2,024,406,504 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 797,700,568 | 950,327,135 |
| （分配準備積立金） | 1,166,642 | 939,444 |
| 元本等合計 | 2,962,364,568 | 2,974,733,639 |
| 純資産の部合計 | 2,962,364,568 | 2,974,733,639 |
| 負債・純資産合計 | 2,979,014,517 | 3,042,639,099 |
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