eMAXIS Neoナノテクノロジーの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月16日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/20-2025/08/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,477,141 | 11,369,733 |
| 親投資信託受益証券 | 2,519,029,597 | 2,297,857,111 |
| 未収入金 | 750,622 | 982,909 |
| 未収利息 | 78 | 144 |
| 流動資産計 | 2,533,257,438 | 2,310,209,897 |
| 資産の部合計 | 2,533,257,438 | 2,310,209,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,804,162 | 2,249,372 |
| 未払受託者報酬 | 474,894 | 399,395 |
| 未払委託者報酬 | 10,922,480 | 9,186,065 |
| その他未払費用 | 49,015 | 41,207 |
| 流動負債計 | 13,250,551 | 11,876,039 |
| 負債の部合計 | 13,250,551 | 11,876,039 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,811,496,253 | 1,658,212,978 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 708,510,634 | 640,120,880 |
| （分配準備積立金） | 13,713,339 | 11,439,681 |
| 元本等合計 | 2,520,006,887 | 2,298,333,858 |
| 純資産の部合計 | 2,520,006,887 | 2,298,333,858 |
| 負債・純資産合計 | 2,533,257,438 | 2,310,209,897 |
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