eMAXIS Neoナノテクノロジーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月18日 | 2026年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,652,136 | 10,556,349 |
| 親投資信託受益証券 | 1,920,764,848 | 2,101,657,418 |
| 未収入金 | 5,196,694 | 378,176 |
| 未収利息 | 123 | 206 |
| 流動資産計 | 1,935,613,801 | 2,112,592,149 |
| 資産の部合計 | 1,935,613,801 | 2,112,592,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,820,699 | 2,032,621 |
| 未払受託者報酬 | 315,976 | 351,171 |
| 未払委託者報酬 | 7,267,159 | 8,076,873 |
| その他未払費用 | 32,588 | 36,227 |
| 流動負債計 | 14,436,422 | 10,496,892 |
| 負債の部合計 | 14,436,422 | 10,496,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,653,756,445 | 1,385,243,424 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 267,420,934 | 716,851,833 |
| （分配準備積立金） | 15,887,631 | 11,707,067 |
| 元本等合計 | 1,921,177,379 | 2,102,095,257 |
| 純資産の部合計 | 1,921,177,379 | 2,102,095,257 |
| 負債・純資産合計 | 1,935,613,801 | 2,112,592,149 |
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