iTrustセキュリティの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,762,459 |
| 親投資信託受益証券 | 215,771,373 |
| 流動資産計 | 217,533,832 |
| 資産の部合計 | 217,533,832 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 89,133 |
| 未払受託者報酬 | 9,384 |
| 未払委託者報酬 | 406,469 |
| その他未払費用 | 15,645 |
| 流動負債計 | 520,631 |
| 負債の部合計 | 520,631 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 189,820,444 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,192,757 |
| （分配準備積立金） | 23,603,578 |
| 元本等合計 | 217,013,201 |
| 純資産の部合計 | 217,013,201 |
| 負債・純資産合計 | 217,533,832 |
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