iTrustセキュリティの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2020年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,762,459 | － |
| コール・ローン | － | 8,104,823 |
| 親投資信託受益証券 | 215,771,373 | 438,518,223 |
| 流動資産計 | 217,533,832 | 446,623,046 |
| 資産の部合計 | 217,533,832 | 446,623,046 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 89,133 | 3,120,859 |
| 未払受託者報酬 | 9,384 | 61,790 |
| 未払委託者報酬 | 406,469 | 2,677,436 |
| 未払利息 | － | 22 |
| その他未払費用 | 15,645 | 102,919 |
| 流動負債計 | 520,631 | 5,963,026 |
| 負債の部合計 | 520,631 | 5,963,026 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 189,820,444 | 308,557,357 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,192,757 | 132,102,663 |
| （分配準備積立金） | 23,603,578 | 76,979,939 |
| 元本等合計 | 217,013,201 | 440,660,020 |
| 純資産の部合計 | 217,013,201 | 440,660,020 |
| 負債・純資産合計 | 217,533,832 | 446,623,046 |
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