iTrustセキュリティの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月20日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2019年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,762,459 | － |
| コール・ローン | － | 4,697,904 |
| 親投資信託受益証券 | 215,771,373 | 368,452,970 |
| 流動資産計 | 217,533,832 | 373,150,874 |
| 資産の部合計 | 217,533,832 | 373,150,874 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 89,133 | 582,492 |
| 未払受託者報酬 | 9,384 | 49,879 |
| 未払委託者報酬 | 406,469 | 2,161,392 |
| 未払利息 | － | 12 |
| その他未払費用 | 15,645 | 83,070 |
| 流動負債計 | 520,631 | 2,876,845 |
| 負債の部合計 | 520,631 | 2,876,845 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 189,820,444 | 309,297,105 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,192,757 | 60,976,924 |
| （分配準備積立金） | 23,603,578 | 16,759,542 |
| 元本等合計 | 217,013,201 | 370,274,029 |
| 純資産の部合計 | 217,013,201 | 370,274,029 |
| 負債・純資産合計 | 217,533,832 | 373,150,874 |
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