iTrustセキュリティの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月20日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2020年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,104,823 | 6,757,347 |
| 親投資信託受益証券 | 438,518,223 | 511,078,235 |
| 未収入金 | － | 3,080,000 |
| 流動資産計 | 446,623,046 | 520,915,582 |
| 資産の部合計 | 446,623,046 | 520,915,582 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,120,859 | 3,640,741 |
| 未払受託者報酬 | 61,790 | 74,063 |
| 未払委託者報酬 | 2,677,436 | 3,209,509 |
| 未払利息 | 22 | 18 |
| その他未払費用 | 102,919 | 123,455 |
| 流動負債計 | 5,963,026 | 7,047,786 |
| 負債の部合計 | 5,963,026 | 7,047,786 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 308,557,357 | 367,253,510 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 132,102,663 | 146,614,286 |
| （分配準備積立金） | 76,979,939 | 55,866,522 |
| 元本等合計 | 440,660,020 | 513,867,796 |
| 純資産の部合計 | 440,660,020 | 513,867,796 |
| 負債・純資産合計 | 446,623,046 | 520,915,582 |
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