iTrustセキュリティの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2022年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,350,415 | 12,911,464 |
| 親投資信託受益証券 | 637,958,546 | 828,122,526 |
| 未収入金 | 550,000 | 9,770,000 |
| 流動資産計 | 648,858,961 | 850,803,990 |
| 資産の部合計 | 648,858,961 | 850,803,990 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,783,681 | 10,729,621 |
| 未払受託者報酬 | 91,763 | 157,951 |
| 未払委託者報酬 | 3,976,405 | 6,844,603 |
| 未払利息 | 28 | 35 |
| その他未払費用 | 152,910 | 263,231 |
| 流動負債計 | 8,004,787 | 17,995,441 |
| 負債の部合計 | 8,004,787 | 17,995,441 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 379,657,136 | 476,045,526 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 261,197,038 | 356,763,023 |
| （分配準備積立金） | 146,186,207 | 72,705,318 |
| 元本等合計 | 640,854,174 | 832,808,549 |
| 純資産の部合計 | 640,854,174 | 832,808,549 |
| 負債・純資産合計 | 648,858,961 | 850,803,990 |
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