iTrustセキュリティの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/22-2023/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2023年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,911,464 | 11,837,138 |
| 親投資信託受益証券 | 828,122,526 | 929,758,384 |
| 未収入金 | 9,770,000 | － |
| 流動資産計 | 850,803,990 | 941,595,522 |
| 資産の部合計 | 850,803,990 | 941,595,522 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,729,621 | 469,856 |
| 未払受託者報酬 | 157,951 | 149,119 |
| 未払委託者報酬 | 6,844,603 | 6,461,852 |
| 未払利息 | 35 | 32 |
| その他未払費用 | 263,231 | 248,488 |
| 流動負債計 | 17,995,441 | 7,329,347 |
| 負債の部合計 | 17,995,441 | 7,329,347 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 476,045,526 | 531,400,209 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 356,763,023 | 402,865,966 |
| （分配準備積立金） | 72,705,318 | 57,110,558 |
| 元本等合計 | 832,808,549 | 934,266,175 |
| 純資産の部合計 | 832,808,549 | 934,266,175 |
| 負債・純資産合計 | 850,803,990 | 941,595,522 |
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