iTrustセキュリティの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/21-2024/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2024年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,837,138 | 12,692,415 |
| 親投資信託受益証券 | 929,758,384 | 907,376,370 |
| 未収入金 | － | 4,220,000 |
| 流動資産計 | 941,595,522 | 924,288,785 |
| 資産の部合計 | 941,595,522 | 924,288,785 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 469,856 | 5,552,722 |
| 未払受託者報酬 | 149,119 | 151,969 |
| 未払委託者報酬 | 6,461,852 | 6,585,234 |
| 未払利息 | 32 | 37 |
| その他未払費用 | 248,488 | 253,236 |
| 流動負債計 | 7,329,347 | 12,543,198 |
| 負債の部合計 | 7,329,347 | 12,543,198 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 531,400,209 | 391,968,670 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 402,865,966 | 519,776,917 |
| （分配準備積立金） | 57,110,558 | 227,488,641 |
| 元本等合計 | 934,266,175 | 911,745,587 |
| 純資産の部合計 | 934,266,175 | 911,745,587 |
| 負債・純資産合計 | 941,595,522 | 924,288,785 |
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