iTrustセキュリティの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/02/21-2025/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月20日 | 2025年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,692,415 | 13,270,740 |
| 親投資信託受益証券 | 907,376,370 | 1,060,844,773 |
| 未収入金 | 4,220,000 | 230,000 |
| 未収利息 | － | 127 |
| 流動資産計 | 924,288,785 | 1,074,345,640 |
| 資産の部合計 | 924,288,785 | 1,074,345,640 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,552,722 | 1,294,585 |
| 未払受託者報酬 | 151,969 | 167,231 |
| 未払委託者報酬 | 6,585,234 | 6,408,316 |
| 未払利息 | 37 | － |
| その他未払費用 | 253,236 | 278,656 |
| 流動負債計 | 12,543,198 | 8,148,788 |
| 負債の部合計 | 12,543,198 | 8,148,788 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 391,968,670 | 394,591,619 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 519,776,917 | 671,605,233 |
| （分配準備積立金） | 227,488,641 | 306,022,771 |
| 元本等合計 | 911,745,587 | 1,066,196,852 |
| 純資産の部合計 | 911,745,587 | 1,066,196,852 |
| 負債・純資産合計 | 924,288,785 | 1,074,345,640 |
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