iTrustセキュリティの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/02/21-2026/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月20日 | 2026年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,270,740 | 22,673,175 |
| 親投資信託受益証券 | 1,060,844,773 | 1,028,701,808 |
| 未収入金 | 230,000 | － |
| 未収利息 | 127 | 372 |
| 流動資産計 | 1,074,345,640 | 1,051,375,355 |
| 資産の部合計 | 1,074,345,640 | 1,051,375,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,294,585 | 11,952,229 |
| 未払受託者報酬 | 167,231 | 175,965 |
| 未払委託者報酬 | 6,408,316 | 5,102,944 |
| その他未払費用 | 278,656 | 293,220 |
| 流動負債計 | 8,148,788 | 17,524,358 |
| 負債の部合計 | 8,148,788 | 17,524,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 394,591,619 | 383,569,324 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 671,605,233 | 650,281,673 |
| （分配準備積立金） | 306,022,771 | 229,625,517 |
| 元本等合計 | 1,066,196,852 | 1,033,850,997 |
| 純資産の部合計 | 1,066,196,852 | 1,033,850,997 |
| 負債・純資産合計 | 1,074,345,640 | 1,051,375,355 |
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