iTrustセキュリティの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月18日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年2月22日-令和5年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,911,464 | 7,325,154 |
| 親投資信託受益証券 | 828,122,526 | 978,907,570 |
| 未収入金 | 9,770,000 | 7,470,000 |
| 流動資産計 | 850,803,990 | 993,702,724 |
| 資産の部合計 | 850,803,990 | 993,702,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,729,621 | 3,110,200 |
| 未払受託者報酬 | 157,951 | 148,293 |
| 未払委託者報酬 | 6,844,603 | 6,426,000 |
| 未払利息 | 35 | 20 |
| その他未払費用 | 263,231 | 247,160 |
| 流動負債計 | 17,995,441 | 9,931,673 |
| 負債の部合計 | 17,995,441 | 9,931,673 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 476,045,526 | 514,409,519 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 356,763,023 | 469,361,532 |
| （分配準備積立金） | 72,705,318 | 63,488,052 |
| 元本等合計 | 832,808,549 | 983,771,051 |
| 純資産の部合計 | 832,808,549 | 983,771,051 |
| 負債・純資産合計 | 850,803,990 | 993,702,724 |
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