iTrustセキュリティの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月20日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/21-2024/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 6,215,546 |
| コール・ローン | 11,837,138 | － |
| 親投資信託受益証券 | 929,758,384 | 930,737,711 |
| 未収入金 | － | 5,760,000 |
| 流動資産計 | 941,595,522 | 942,713,257 |
| 資産の部合計 | 941,595,522 | 942,713,257 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 469,856 | 160,909 |
| 未払受託者報酬 | 149,119 | 152,603 |
| 未払委託者報酬 | 6,461,852 | 6,612,629 |
| 未払利息 | 32 | － |
| その他未払費用 | 248,488 | 254,334 |
| 流動負債計 | 7,329,347 | 7,180,475 |
| 負債の部合計 | 7,329,347 | 7,180,475 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 531,400,209 | 497,975,549 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 402,865,966 | 437,557,233 |
| （分配準備積立金） | 57,110,558 | 48,206,437 |
| 元本等合計 | 934,266,175 | 935,532,782 |
| 純資産の部合計 | 934,266,175 | 935,532,782 |
| 負債・純資産合計 | 941,595,522 | 942,713,257 |
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