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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

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【提出】: 2022/05/20 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第3期自 2020年 2月21日至 2021年 2月22日	第4期自 2021年 2月23日至 2022年 2月21日
営業収益
	有価証券売買等損益	125,090,323	38,023,980
	営業収益合計	125,090,323	38,023,980
営業費用
	支払利息	4,383	5,945
	受託者報酬	165,826	283,360
	委託者報酬	7,185,914	12,278,881
	その他費用	276,610	472,757
	営業費用合計	7,632,733	13,040,943
営業利益又は営業損失(△)		117,457,590	24,983,037
経常利益又は経常損失(△)		117,457,590	24,983,037
当期純利益又は当期純損失(△)		117,457,590	24,983,037
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		10,256,096	57,775,417
期首剰余金又は期首欠損金(△)		132,102,663	261,197,038
剰余金増加額又は欠損金減少額		112,121,583	372,145,464
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	112,121,583	372,145,464
剰余金減少額又は欠損金増加額		90,228,702	243,787,099
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,228,702	243,787,099
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		261,197,038	356,763,023

開示資料

決算

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