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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/21-2024/02/20)

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【提出】: 2024/05/20 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第5期自 2022年 2月22日至 2023年 2月20日	第6期自 2023年 2月21日至 2024年 2月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	20,255,858	273,947,986
	営業収益合計	20,255,858	273,947,986
営業費用
	支払利息	5,294	4,424
	受託者報酬	300,080	307,109
	委託者報酬	13,003,479	13,307,820
	その他費用	500,555	513,084
	営業費用合計	13,809,408	14,132,437
営業利益又は営業損失(△)		6,446,450	259,815,549
経常利益又は経常損失(△)		6,446,450	259,815,549
当期純利益又は当期純損失(△)		6,446,450	259,815,549
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		7,948,498	50,155,102
期首剰余金又は期首欠損金(△)		356,763,023	402,865,966
剰余金増加額又は欠損金減少額		141,481,178	92,716,758
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	141,481,178	92,716,758
剰余金減少額又は欠損金増加額		93,876,187	185,466,254
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	93,876,187	185,466,254
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		402,865,966	519,776,917

開示資料

決算

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