あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2019-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,439,872 | 59,989,159 |
| 投資証券 | 4,281,775,226 | 3,772,440,189 |
| 流動資産計 | 4,345,215,098 | 3,832,429,348 |
| 資産の部合計 | 4,345,215,098 | 3,832,429,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,066,692 | － |
| 未払受託者報酬 | 432,842 | 529,298 |
| 未払委託者報酬 | 16,880,729 | 20,642,335 |
| 未払利息 | 173 | 164 |
| その他未払費用 | 2,001,141 | 2,014,340 |
| 流動負債計 | 27,381,577 | 23,186,137 |
| 負債の部合計 | 27,381,577 | 23,186,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,182,754,762 | 3,795,948,669 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,078,759 | 13,294,542 |
| （分配準備積立金） | 126,721,880 | 115,003,082 |
| 元本等合計 | 4,317,833,521 | 3,809,243,211 |
| 純資産の部合計 | 4,317,833,521 | 3,809,243,211 |
| 負債・純資産合計 | 4,345,215,098 | 3,832,429,348 |
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