あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2019-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 254,830,196 | 37,921,907 |
| 投資証券 | 3,252,459,991 | 857,846,875 |
| 流動資産計 | 3,507,290,187 | 895,768,782 |
| 資産の部合計 | 3,507,290,187 | 895,768,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 87,299,699 | 11,282,131 |
| 未払受託者報酬 | 504,368 | 319,414 |
| 未払委託者報酬 | 19,670,376 | 12,457,137 |
| 未払利息 | 698 | 103 |
| その他未払費用 | 1,671,549 | － |
| 流動負債計 | 109,146,690 | 24,058,785 |
| 負債の部合計 | 109,146,690 | 24,058,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,149,694,865 | 754,154,692 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 248,448,632 | 117,555,305 |
| （分配準備積立金） | 242,155,740 | 57,980,757 |
| 元本等合計 | 3,398,143,497 | 871,709,997 |
| 純資産の部合計 | 3,398,143,497 | 871,709,997 |
| 負債・純資産合計 | 3,507,290,187 | 895,768,782 |
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