有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月31日-令和1年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2019年12月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 63,439,872 |
| 投資証券 | 4,281,775,226 |
| 流動資産合計 | 4,345,215,098 |
| 資産合計 | 4,345,215,098 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 8,066,692 |
| 未払受託者報酬 | 432,842 |
| 未払委託者報酬 | 16,880,729 |
| 未払利息 | 173 |
| その他未払費用 | 2,001,141 |
| 流動負債合計 | 27,381,577 |
| 負債合計 | 27,381,577 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,182,754,762 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 135,078,759 |
| (分配準備積立金) | 126,721,880 |
| 元本等合計 | 4,317,833,521 |
| 純資産合計 | 4,317,833,521 |
| 負債純資産合計 | 4,345,215,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
