有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2019年12月10日現在 | 第2期 2020年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,439,872 | 254,830,196 |
| 投資証券 | 4,281,775,226 | 3,252,459,991 |
| 流動資産合計 | 4,345,215,098 | 3,507,290,187 |
| 資産合計 | 4,345,215,098 | 3,507,290,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,066,692 | 87,299,699 |
| 未払受託者報酬 | 432,842 | 504,368 |
| 未払委託者報酬 | 16,880,729 | 19,670,376 |
| 未払利息 | 173 | 698 |
| その他未払費用 | 2,001,141 | 1,671,549 |
| 流動負債合計 | 27,381,577 | 109,146,690 |
| 負債合計 | 27,381,577 | 109,146,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,182,754,762 | 3,149,694,865 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 135,078,759 | 248,448,632 |
| (分配準備積立金) | 126,721,880 | 242,155,740 |
| 元本等合計 | 4,317,833,521 | 3,398,143,497 |
| 純資産合計 | 4,317,833,521 | 3,398,143,497 |
| 負債純資産合計 | 4,345,215,098 | 3,507,290,187 |
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