有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月31日-令和1年12月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 1,465,933.195 | 1,356.47 | 1,988,494,401 | 1,391.54 | 2,039,904,678 | 49.24 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 1,733,793.213 | 966.67 | 1,676,005,885 | 967.3 | 1,677,098,174 | 40.48 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 407,971.603 | 978.45 | 399,179,814 | 965.45 | 393,876,184 | 9.50 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.23 |
| 合計 | 99.23 |
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