有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 414,126.887 | 946.81 | 392,099,477 | 934.36 | 386,943,598 | 91.22 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 101.227 | 1,909.77 | 193,320 | 1,860.1 | 188,292 | 0.04 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 91.26 |
| 合計 | 91.26 |
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