純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年1月31日現在、委託会社の運用する証券投資信託は次のとおりです。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	16	8,823
単位型株式投資信託	1	10,554
合計	17	19,377

※百万円未満は四捨五入

2020/04/24 9:33

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			(2020年1月末日現在)
	コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		855,306	2.69
	純資産総額		31,848,815	100.00

	(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
	(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2020/04/24 9:33

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

① 時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
2.固定資産の減価償却の方法

2020/04/24 9:33

#4 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2020/04/24 9:33