MSVグローバル資産配分ファンドⅠ(保守型)

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MSVグローバル資産配分ファンドⅠ(保守型)の貸借対照表

【提出】

2020年4月24日 9:33

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)

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個別決算

前期
次期
貸借対照表（円）
勘定科目	2019年7月25日	2020年1月25日
資産の部
流動資産
預金	198,519	158,164
コール・ローン	141,730	956,881
投資信託受益証券	309,729	－
投資証券	9,667,022	31,056,214
派生商品評価勘定	200,078	1,485
未収配当金	3,354	－
流動資産計	10,520,432	32,172,744
資産の部合計	10,520,432	32,172,744
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	－	200,682
未払金	－	248
未払解約金	－	39,999
未払受託者報酬	1,632	2,214
未払委託者報酬	90,043	117,857
未払利息	－	2
その他未払費用	－	136
流動負債計	91,675	361,138
負債の部合計	91,675	361,138
純資産の部
元本等
元本	10,000,000	29,903,098
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）	428,757	1,908,508
（分配準備積立金）	428,757	427,417
元本等合計	10,428,757	31,811,606
純資産の部合計	10,428,757	31,811,606
負債・純資産合計	10,520,432	32,172,744

開示資料

決算

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