MSVグローバル資産配分ファンドⅠ(保守型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月27日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 165,616 | 181,826 |
| コール・ローン | 834,791 | 930,532 |
| 投資証券 | 27,087,754 | 32,688,455 |
| 派生商品評価勘定 | 349,985 | 167,383 |
| 未収入金 | 57,807 | 6,906 |
| 流動資産計 | 28,495,953 | 33,975,102 |
| 資産の部合計 | 28,495,953 | 33,975,102 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 286 |
| 未払解約金 | 39,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,370 | 3,739 |
| 未払委託者報酬 | 229,347 | 197,104 |
| その他未払費用 | 441 | 383 |
| 流動負債計 | 274,157 | 201,512 |
| 負債の部合計 | 274,157 | 201,512 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,170,442 | 30,784,288 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,051,354 | 2,989,302 |
| （分配準備積立金） | 1,004,890 | 790,309 |
| 元本等合計 | 28,221,796 | 33,773,590 |
| 純資産の部合計 | 28,221,796 | 33,773,590 |
| 負債・純資産合計 | 28,495,953 | 33,975,102 |
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