MSVグローバル資産配分ファンドⅠ(保守型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 263,754 | 848,466 |
| コール・ローン | 1,679,639 | 1,883,339 |
| 投資証券 | 48,544,156 | 60,028,729 |
| 派生商品評価勘定 | 527 | 54,855 |
| 未収入金 | － | 16,842 |
| 未収配当金 | － | 548 |
| 流動資産計 | 50,488,076 | 62,832,779 |
| 資産の部合計 | 50,488,076 | 62,832,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 528,694 | 2,663 |
| 未払金 | 780 | 15,579 |
| 未払解約金 | 39,999 | 39,999 |
| 未払受託者報酬 | 5,112 | 7,789 |
| 未払委託者報酬 | 268,496 | 407,819 |
| その他未払費用 | 587 | 846 |
| 流動負債計 | 843,668 | 474,695 |
| 負債の部合計 | 843,668 | 474,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,738,439 | 57,807,365 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,905,969 | 4,550,719 |
| （分配準備積立金） | 1,685,221 | 1,678,113 |
| 元本等合計 | 49,644,408 | 62,358,084 |
| 純資産の部合計 | 49,644,408 | 62,358,084 |
| 負債・純資産合計 | 50,488,076 | 62,832,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
