MSVグローバル資産配分ファンドⅠ(保守型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月25日 10:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/26-2023/01/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 526,816 | 193,100 |
| コール・ローン | 3,294,354 | 1,923,335 |
| 投資信託受益証券 | － | 5,753,532 |
| 投資証券 | 106,426,754 | 84,298,044 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,288,712 |
| 未収入金 | － | 851,349 |
| 未収配当金 | － | 28,221 |
| 流動資産計 | 110,247,924 | 100,336,293 |
| 資産の部合計 | 110,247,924 | 100,336,293 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,321,624 | 11,593 |
| 未払金 | 255,827 | － |
| 未払解約金 | 39,999 | 39,999 |
| 未払受託者報酬 | 13,556 | 14,632 |
| 未払委託者報酬 | 707,480 | 763,378 |
| その他未払費用 | 1,524 | 1,654 |
| 流動負債計 | 5,340,010 | 831,256 |
| 負債の部合計 | 5,340,010 | 831,256 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 101,153,509 | 99,065,566 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,754,405 | 439,471 |
| （分配準備積立金） | 2,432,639 | 2,157,415 |
| 元本等合計 | 104,907,914 | 99,505,037 |
| 純資産の部合計 | 104,907,914 | 99,505,037 |
| 負債・純資産合計 | 110,247,924 | 100,336,293 |
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