MSVグローバル資産配分ファンドⅠ(保守型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月25日 | 2020年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 198,519 | 165,616 |
| コール・ローン | 141,730 | 834,791 |
| 投資信託受益証券 | 309,729 | － |
| 投資証券 | 9,667,022 | 27,087,754 |
| 派生商品評価勘定 | 200,078 | 349,985 |
| 未収入金 | － | 57,807 |
| 未収配当金 | 3,354 | － |
| 流動資産計 | 10,520,432 | 28,495,953 |
| 資産の部合計 | 10,520,432 | 28,495,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 39,999 |
| 未払受託者報酬 | 1,632 | 4,370 |
| 未払委託者報酬 | 90,043 | 229,347 |
| その他未払費用 | － | 441 |
| 流動負債計 | 91,675 | 274,157 |
| 負債の部合計 | 91,675 | 274,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 26,170,442 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 428,757 | 2,051,354 |
| （分配準備積立金） | 428,757 | 1,004,890 |
| 元本等合計 | 10,428,757 | 28,221,796 |
| 純資産の部合計 | 10,428,757 | 28,221,796 |
| 負債・純資産合計 | 10,520,432 | 28,495,953 |
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