MSVグローバル資産配分ファンドⅠ(保守型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 165,616 | 263,754 |
| コール・ローン | 834,791 | 1,679,639 |
| 投資証券 | 27,087,754 | 48,544,156 |
| 派生商品評価勘定 | 349,985 | 527 |
| 未収入金 | 57,807 | － |
| 流動資産計 | 28,495,953 | 50,488,076 |
| 資産の部合計 | 28,495,953 | 50,488,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 528,694 |
| 未払金 | － | 780 |
| 未払解約金 | 39,999 | 39,999 |
| 未払受託者報酬 | 4,370 | 5,112 |
| 未払委託者報酬 | 229,347 | 268,496 |
| その他未払費用 | 441 | 587 |
| 流動負債計 | 274,157 | 843,668 |
| 負債の部合計 | 274,157 | 843,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,170,442 | 44,738,439 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,051,354 | 4,905,969 |
| （分配準備積立金） | 1,004,890 | 1,685,221 |
| 元本等合計 | 28,221,796 | 49,644,408 |
| 純資産の部合計 | 28,221,796 | 49,644,408 |
| 負債・純資産合計 | 28,495,953 | 50,488,076 |
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