MSVグローバル資産配分ファンドⅠ(保守型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 263,754 | 526,816 |
| コール・ローン | 1,679,639 | 3,294,354 |
| 投資証券 | 48,544,156 | 106,426,754 |
| 派生商品評価勘定 | 527 | － |
| 流動資産計 | 50,488,076 | 110,247,924 |
| 資産の部合計 | 50,488,076 | 110,247,924 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 528,694 | 4,321,624 |
| 未払金 | 780 | 255,827 |
| 未払解約金 | 39,999 | 39,999 |
| 未払受託者報酬 | 5,112 | 13,556 |
| 未払委託者報酬 | 268,496 | 707,480 |
| その他未払費用 | 587 | 1,524 |
| 流動負債計 | 843,668 | 5,340,010 |
| 負債の部合計 | 843,668 | 5,340,010 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,738,439 | 101,153,509 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,905,969 | 3,754,405 |
| （分配準備積立金） | 1,685,221 | 2,432,639 |
| 元本等合計 | 49,644,408 | 104,907,914 |
| 純資産の部合計 | 49,644,408 | 104,907,914 |
| 負債・純資産合計 | 50,488,076 | 110,247,924 |
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