MSVグローバル資産配分ファンドⅠ(保守型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月25日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/26-2024/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月25日 | 2024年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 706,526 | 515,913 |
| コール・ローン | 2,234,091 | 1,777,651 |
| 投資信託受益証券 | 23,950,390 | 49,398,257 |
| 投資証券 | 79,148,896 | 57,243,085 |
| 派生商品評価勘定 | 4,433 | 107,247 |
| 未収入金 | － | 12,092 |
| 未収配当金 | 143,991 | 351,108 |
| 流動資産計 | 106,188,327 | 109,405,353 |
| 資産の部合計 | 106,188,327 | 109,405,353 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,797,920 | － |
| 未払金 | 456,837 | 121,619 |
| 未払解約金 | 40,000 | 39,999 |
| 未払受託者報酬 | 13,549 | 14,035 |
| 未払委託者報酬 | 707,105 | 732,178 |
| その他未払費用 | 1,559 | 1,589 |
| 流動負債計 | 5,016,970 | 909,420 |
| 負債の部合計 | 5,016,970 | 909,420 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 99,424,165 | 103,154,198 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,747,192 | 5,341,735 |
| （分配準備積立金） | 2,865,990 | 4,164,910 |
| 元本等合計 | 101,171,357 | 108,495,933 |
| 純資産の部合計 | 101,171,357 | 108,495,933 |
| 負債・純資産合計 | 106,188,327 | 109,405,353 |
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