MSVグローバル資産配分ファンドⅠ(保守型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月24日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/26-2025/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月25日 | 2025年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 515,913 | 557,458 |
| コール・ローン | 1,777,651 | 2,973,248 |
| 投資信託受益証券 | 49,398,257 | 57,786,383 |
| 投資証券 | 57,243,085 | 80,875,230 |
| 派生商品評価勘定 | 107,247 | 2,792 |
| 未収入金 | 12,092 | － |
| 未収配当金 | 351,108 | 119,495 |
| 流動資産計 | 109,405,353 | 142,314,606 |
| 資産の部合計 | 109,405,353 | 142,314,606 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 121,619 | 199,913 |
| 未払解約金 | 39,999 | 39,999 |
| 未払受託者報酬 | 14,035 | 17,618 |
| 未払委託者報酬 | 732,178 | 918,582 |
| その他未払費用 | 1,589 | 2,039 |
| 流動負債計 | 909,420 | 1,178,151 |
| 負債の部合計 | 909,420 | 1,178,151 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 103,154,198 | 133,668,749 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,341,735 | 7,467,706 |
| （分配準備積立金） | 4,164,910 | 4,859,497 |
| 元本等合計 | 108,495,933 | 141,136,455 |
| 純資産の部合計 | 108,495,933 | 141,136,455 |
| 負債・純資産合計 | 109,405,353 | 142,314,606 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
