剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期(自 2022年7月26日至 2023年7月25日)金 額(円)	第6期(自 2023年7月26日至 2024年7月25日)金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△496,071	614,346
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,754,405	1,747,192
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,181,482
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,181,482
剰余金減少額又は欠損金増加額	630,322	266,938
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	406,839	266,938
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	223,483	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,747,192	5,341,735

2024/10/25 9:15

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/10/25 9:15