MSVグローバル資産配分ファンドⅠ(保守型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月25日 10:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/26-2025/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月25日 | 2025年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 515,913 | 227,457 |
| コール・ローン | 1,777,651 | 2,601,717 |
| 投資信託受益証券 | 49,398,257 | 43,921,988 |
| 投資証券 | 57,243,085 | 66,512,937 |
| 派生商品評価勘定 | 107,247 | － |
| 未収入金 | 12,092 | － |
| 未収配当金 | 351,108 | 6,650 |
| 未収利息 | － | 14 |
| 流動資産計 | 109,405,353 | 113,270,763 |
| 資産の部合計 | 109,405,353 | 113,270,763 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,347 |
| 未払金 | 121,619 | 129,330 |
| 未払解約金 | 39,999 | 40,000 |
| 未払受託者報酬 | 14,035 | 15,096 |
| 未払委託者報酬 | 732,178 | 787,426 |
| その他未払費用 | 1,589 | 1,718 |
| 流動負債計 | 909,420 | 983,917 |
| 負債の部合計 | 909,420 | 983,917 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 103,154,198 | 104,260,830 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,341,735 | 8,026,016 |
| （分配準備積立金） | 4,164,910 | 4,155,799 |
| 元本等合計 | 108,495,933 | 112,286,846 |
| 純資産の部合計 | 108,495,933 | 112,286,846 |
| 負債・純資産合計 | 109,405,353 | 113,270,763 |
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