MSVグローバル資産配分ファンドⅠ(保守型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月24日 10:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/07/26-2026/07/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月25日 | 2026年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 557,458 | 287,405 |
| コール・ローン | 2,973,248 | 2,605,860 |
| 投資信託受益証券 | 57,786,383 | 42,225,674 |
| 投資証券 | 80,875,230 | 56,775,140 |
| 派生商品評価勘定 | 2,792 | － |
| 未収配当金 | 119,495 | 6 |
| 未収利息 | － | 98 |
| 流動資産計 | 142,314,606 | 101,894,183 |
| 資産の部合計 | 142,314,606 | 101,894,183 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,541 |
| 未払金 | 199,913 | 192,051 |
| 未払解約金 | 39,999 | 40,000 |
| 未払受託者報酬 | 17,618 | 17,677 |
| 未払委託者報酬 | 918,582 | 921,953 |
| その他未払費用 | 2,039 | 2,039 |
| 流動負債計 | 1,178,151 | 1,183,261 |
| 負債の部合計 | 1,178,151 | 1,183,261 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 133,668,749 | 89,327,446 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,467,706 | 11,383,476 |
| （分配準備積立金） | 4,859,497 | 3,062,133 |
| 元本等合計 | 141,136,455 | 100,710,922 |
| 純資産の部合計 | 141,136,455 | 100,710,922 |
| 負債・純資産合計 | 142,314,606 | 101,894,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
