MSVグローバル資産配分ファンドⅡ(安定型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2020年1月25日
- 8,102
- 2020年7月27日 +686.68%
- 63,737
- 2021年1月27日 +999.99%
- 114万
- 2021年7月26日 +193.3%
- 335万
- 2022年1月26日 +67.55%
- 562万
- 2022年7月25日 +383.01%
- 2717万
- 2023年1月25日 -31.34%
- 1866万
- 2023年7月25日 +143.28%
- 4540万
- 2024年1月25日 +25.76%
- 5709万
- 2024年7月25日 +114.28%
- 1億2235万
- 2025年1月25日 -43.6%
- 6901万
- 2025年7月25日 +999.99%
- 110兆7411億
- 2026年1月25日 -100%
- 8773万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/24 9:45
第6期(自 2023年7月26日至 2024年7月25日)金額(円) 第7期(自 2024年7月26日至 2025年7月25日)金額(円) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 148,601,557 132,130,558 剰余金減少額又は欠損金増加額 122,351,847 110,741,163 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 122,351,847 110,741,163 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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