有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/26-2025/07/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期 (自 2023年7月26日至 2024年7月25日) 金額(円)	第7期 (自 2024年7月26日至 2025年7月25日) 金額(円)
営業収益
受取配当金	121,880,388	116,279,354
受取利息	547,911	817,529
有価証券売買等損益	222,982,608	234,624,113
為替差損益	108,824,165	△128,108,896
営業収益合計	454,235,072	223,612,100
営業費用
支払利息	19,169	-
受託者報酬	1,183,301	1,254,751
委託者報酬	61,535,977	65,252,166
その他費用	1,206,573	954,413
営業費用合計	63,945,020	67,461,330
営業利益又は営業損失(△)	390,290,052	156,150,770
経常利益又は経常損失(△)	390,290,052	156,150,770
当期純利益又は当期純損失(△)	390,290,052	156,150,770
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	49,565,223	442,922
期首剰余金又は期首欠損金(△)	492,918,847	859,893,386
剰余金増加額又は欠損金減少額	148,601,557	132,130,558
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	148,601,557	132,130,558
剰余金減少額又は欠損金増加額	122,351,847	110,741,163
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	122,351,847	110,741,163
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	859,893,386	1,036,990,629