有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/26-2024/07/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期 (自 2022年7月26日至 2023年7月25日) 金額(円)	第6期 (自 2023年7月26日至 2024年7月25日) 金額(円)
営業収益
受取配当金	109,157,176	121,880,388
受取利息	369,211	547,911
有価証券売買等損益	112,982,981	222,982,608
為替差損益	△41,790,529	108,824,165
営業収益合計	180,718,839	454,235,072
営業費用
支払利息	38,871	19,169
受託者報酬	1,173,610	1,183,301
委託者報酬	61,032,827	61,535,977
その他費用	896,939	1,206,573
営業費用合計	63,142,247	63,945,020
営業利益又は営業損失(△)	117,576,592	390,290,052
経常利益又は経常損失(△)	117,576,592	390,290,052
当期純利益又は当期純損失(△)	117,576,592	390,290,052
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,854,730	49,565,223
期首剰余金又は期首欠損金(△)	370,026,536	492,918,847
剰余金増加額又は欠損金減少額	44,862,721	148,601,557
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,862,721	148,601,557
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,401,732	122,351,847
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,401,732	122,351,847
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	492,918,847	859,893,386