- 有報資料
- 36項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/26-2023/07/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 第4期 (自 2021年7月27日 至 2022年7月25日) | 第5期 (自 2022年7月26日 至 2023年7月25日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 94,147,777 | 109,157,176 | |
| 受取利息 | 2,627 | 369,211 | |
| 有価証券売買等損益 | △565,125,649 | 112,982,981 | |
| 為替差損益 | 351,890,901 | △41,790,529 | |
| その他収益 | 7,462,273 | - | |
| 営業収益合計 | △111,622,071 | 180,718,839 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 76,533 | 38,871 | |
| 受託者報酬 | 866,252 | 1,173,610 | |
| 委託者報酬 | 45,050,294 | 61,032,827 | |
| その他費用 | 1,336,291 | 896,939 | |
| 営業費用合計 | 47,329,370 | 63,142,247 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △158,951,441 | 117,576,592 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △158,951,441 | 117,576,592 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △158,951,441 | 117,576,592 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △5,714,355 | △5,854,730 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 208,131,655 | 370,026,536 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 342,311,410 | 44,862,721 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 342,311,410 | 44,862,721 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,179,443 | 45,401,732 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,179,443 | 45,401,732 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 370,026,536 | 492,918,847 |
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